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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 253.00 | 522.00 | 731.00 | 1 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 861.00 | 6 232.00 | 43 629.00 | 49 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 115.00 | 6 754.00 | 44 360.00 | 51 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
072 Créances – Autres | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
110 Total général Actif | 109 592.00 | 6 754.00 | 102 838.00 | 109 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 817.00 | | | 204 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 876.00 | | | 214 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
242 Autres charges externes. | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
252 Charges sociales | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 151.00 | | | 197 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |