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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 111.00 | 33 740.00 | 4 371.00 | 38 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 475.00 | 33 740.00 | 81 735.00 | 115 475.00 |
060 Stock marchandises | 46 023.00 | 41 417.00 | 4 606.00 | 46 023.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 320.00 | 41 417.00 | 50 904.00 | 92 320.00 |
110 Total général Actif | 207 795.00 | 75 157.00 | 132 639.00 | 207 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 392.00 | 98 314.00 | | 77 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 392.00 | 98 314.00 | | 80 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 467.00 | 27 931.00 | | 13 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 507.00 | 3 424.00 | | 11 507.00 |
242 Autres charges externes. | 29 213.00 | 28 946.00 | | 29 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 2 393.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 249.00 | 35 400.00 | | 33 249.00 |
252 Charges sociales | 12 687.00 | 13 534.00 | | 12 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 231.00 | 6 252.00 | | 6 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 313.00 | 117 880.00 | | 150 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 920.00 | -19 566.00 | | -69 920.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 111.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 402.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 239.00 | -19 875.00 | | -70 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 417.00 | | | 41 417.00 |