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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 766.00 | 8 417.00 | 1 185 349.00 | 1 193 766.00 |
BZ Autres créances | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 649.00 | 8 417.00 | 1 327 232.00 | 1 335 649.00 |
CU Autres participations | 1 185 349.00 | | 1 185 349.00 | 1 185 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 904.00 | 321 904.00 | | 321 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
DG Autres réserves | 422 068.00 | 155 270.00 | | 422 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 174.00 | 266 798.00 | | -11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 764 988.00 | 776 162.00 | | 764 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 592.00 | 407 229.00 | | 273 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 303.00 | 134 522.00 | | 281 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 700.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 245.00 | 549 451.00 | | 562 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 232.00 | 1 325 613.00 | | 1 327 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 014.00 | 277 087.00 | | 425 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 249.00 | -5 994.00 | | -5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 282 656.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174.00 | 15 858.00 | | 11 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 174.00 | 266 798.00 | | -11 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 766.00 | | | 1 193 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 349.00 | | | 1 185 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 1 305.00 | | 7 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 111.00 | 1 305.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 994.00 | 280 994.00 | | 280 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 547.00 | 136 316.00 | 137 230.00 | 273 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 245.00 | 425 014.00 | 137 230.00 | 562 245.00 |