| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 666.00 | 82 239.00 | 60 427.00 | 142 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 466.00 | 135 719.00 | 516 747.00 | 652 466.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 675.00 | 135 719.00 | 617 956.00 | 753 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 616.00 | -47 846.00 | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 231 616.00 | 152 154.00 | | 231 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 780.00 | 360 295.00 | | 384 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 780.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 340.00 | 404 435.00 | | 386 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 956.00 | 556 589.00 | | 617 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 052.00 | 41 859.00 | | 117 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 436.00 | 89 705.00 | | 85 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 616.00 | -47 846.00 | | 31 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 466.00 | | | 652 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 666.00 | | | 577 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 655.00 | 16 065.00 | | 119 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 698.00 | 1 783.00 | | 51 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 957.00 | 14 282.00 | | 67 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 780.00 | | 384 780.00 | 384 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 340.00 | 1 560.00 | 384 780.00 | 386 340.00 |