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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 266.00 | 1 204.00 | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 125.00 | 21 291.00 | 5 834.00 | 27 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 095.00 | 21 558.00 | 58 537.00 | 80 095.00 |
060 Stock marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
110 Total général Actif | 94 888.00 | 21 558.00 | 73 330.00 | 94 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 645.00 | | | 2 645.00 |