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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 135.00 | 9 417.00 | 46 718.00 | 56 135.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 184.00 | 9 417.00 | 46 767.00 | 56 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
110 Total général Actif | 106 200.00 | 9 417.00 | 96 783.00 | 106 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
252 Charges sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 518.00 | | | 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |