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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 982.00 | 21 444.00 | 538.00 | 21 982.00 |
040 Immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 631.00 | 21 444.00 | 7 187.00 | 28 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 433.00 | 8 709.00 | 74 724.00 | 83 433.00 |
072 Créances – Autres | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 249.00 | 8 709.00 | 87 541.00 | 96 249.00 |
110 Total général Actif | 124 880.00 | 30 153.00 | 94 727.00 | 124 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 410.00 | 22 846.00 | | 18 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 448.00 | 10 720.00 | | 12 448.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 1 659.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 975.00 | 35 225.00 | | 30 975.00 |
242 Autres charges externes. | 15 378.00 | 14 675.00 | | 15 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 167.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 29 922.00 | 23 912.00 | | 29 922.00 |
252 Charges sociales | 934.00 | -13 781.00 | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 5 416.00 | | 3 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 709.00 | | |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 608.00 | 40 196.00 | | 49 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 634.00 | -4 970.00 | | -18 634.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 337.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 908.00 | -5 493.00 | | -18 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |