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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 690.00 | 985.00 | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 437.00 | 3 971.00 | 18 466.00 | 22 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 112.00 | 4 661.00 | 19 451.00 | 24 112.00 |
060 Stock marchandises | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
072 Créances – Autres | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
084 Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
110 Total général Actif | 67 318.00 | 4 661.00 | 62 657.00 | 67 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | | | 525.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 629.00 | | | -12 629.00 |
242 Autres charges externes. | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 597.00 | | | 3 597.00 |