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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 799.00 | 59 997.00 | 11 802.00 | 71 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 43 839.00 | 37 473.00 | 81 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 331.00 | 109 056.00 | 64 275.00 | 173 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BZ Autres créances | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 246 446.00 | | 246 446.00 | 246 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 133.00 | | 249 133.00 | 249 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 502.00 | | 689 502.00 | 689 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 833.00 | 109 056.00 | 753 776.00 | 862 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 361 130.00 | 286 130.00 | | 361 130.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 779.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 175.00 | 74 897.00 | | 206 175.00 |
DL TOTAL (I) | 568 401.00 | 362 226.00 | | 568 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 156.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 78 767.00 | | 36 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 843.00 | 194 878.00 | | 137 843.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 3 528.00 | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 375.00 | 284 864.00 | | 185 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 776.00 | 647 090.00 | | 753 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 375.00 | 283 782.00 | | 185 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 841.00 | | 6 490.00 | 166 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 621.00 | | 6 490.00 | 146 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 288.00 | 16 768.00 | | 92 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 877.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 945.00 | 15 891.00 | | 87 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 133.00 | 249 133.00 | | 249 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 005.00 | 421 005.00 | | 421 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |