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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 552.00 | 33 481.00 | 44 071.00 | 77 552.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 929.00 | 33 758.00 | 44 171.00 | 77 929.00 |
060 Stock marchandises | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
110 Total général Actif | 223 309.00 | 33 758.00 | 189 551.00 | 223 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 080.00 | | | 259 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
222 Production stockée | -23 011.00 | | | -23 011.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 259.00 | | | 302 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 706.00 | | | -77 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
242 Autres charges externes. | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
252 Charges sociales | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 108.00 | | | 319 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 848.00 | | | -16 848.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 132.00 | | | -1 132.00 |