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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CF Disponibilités | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 066.00 | | 485 066.00 | 485 066.00 |
CU Autres participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 421 769.00 | | | 421 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 066.00 | | | 485 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 101.00 | | 41 500.00 | 302 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 101.00 | 288 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 101.00 | 288 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 101.00 | | 41 500.00 | 302 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 6 313.00 | 3 721.00 | 10 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VW T.V.A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 297.00 | 59 576.00 | 3 721.00 | 63 297.00 |