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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 217.00 | 11 360.00 | 1 857.00 | 13 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 846.00 | 11 360.00 | 51 486.00 | 62 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 739.00 | | 172 739.00 | 172 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 585.00 | 11 360.00 | 224 225.00 | 235 585.00 |
CU Autres participations | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 213 565.00 | | | 213 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 225.00 | | | 224 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 839.00 | 6 789.00 | 65 627.00 | 58 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 839.00 | 6 789.00 | 65 627.00 | 58 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 846.00 | | 37 530.00 | 62 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 530.00 | | 49 629.00 | 37 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 530.00 | | 62 846.00 | 37 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 629.00 | | 37 530.00 | 49 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457.00 | 1 902.00 | | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | 1 902.00 | | 9 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521.00 | 3 421.00 | 2 100.00 | 5 521.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
ST Autres comptes | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ZE Dividendes | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 812.00 | | | 31 812.00 |