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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 245.00 | 15 501.00 | 19 744.00 | 35 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 420.00 | 15 501.00 | 120 919.00 | 136 420.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 708.00 | 15 501.00 | 194 207.00 | 209 708.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 283.00 | 31 539.00 | | 67 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | 35 743.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 89 048.00 | 80 483.00 | | 89 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 006.00 | 87 317.00 | | 71 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 4 606.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 3 687.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 2 856.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | 9 790.00 | 8 650.00 | | 9 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 158.00 | 107 118.00 | | 105 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 207.00 | 187 602.00 | | 194 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 125.00 | 37 209.00 | | 53 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 281.00 | | 158 281.00 | 158 281.00 |
FG Production vendue services | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 298.00 | | 220 298.00 | 220 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 56.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 56.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 56.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 7 018.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 513.00 | 186 660.00 | | 221 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 948.00 | 150 916.00 | | 212 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 565.00 | 35 743.00 | | 8 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 397.00 | | 23.00 | 136 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 23.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 7 413.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 7 413.00 | | 8 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 910.00 | 17 876.00 | 52 033.00 | 69 910.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 159.00 | 53 125.00 | 52 033.00 | 105 159.00 |