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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 109.00 | 1 417.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 6 128.00 | 8 381.00 | 14 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 767.00 | 28 492.00 | 10 275.00 | 38 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 034.00 | | 630 034.00 | 630 034.00 |
BZ Autres créances | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CF Disponibilités | 395 416.00 | | 395 416.00 | 395 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 884.00 | | 1 108 884.00 | 1 108 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 651.00 | 28 492.00 | 1 119 160.00 | 1 147 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 215 849.00 | 190 346.00 | | 215 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 463.00 | 65 503.00 | | 205 463.00 |
DL TOTAL (I) | 429 562.00 | 264 099.00 | | 429 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459.00 | 1 181.00 | | 7 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 8 731.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 997.00 | 209 923.00 | | 250 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 822.00 | 290 985.00 | | 426 822.00 |
EA Autres dettes | | 2 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 598.00 | 513 488.00 | | 689 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 160.00 | 777 587.00 | | 1 119 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 384.00 | | 2 096 384.00 | 2 096 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 384.00 | | 2 096 384.00 | 2 096 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 748.00 | 1 474.00 | | 12 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 866.00 | 1 474.00 | | 12 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 866.00 | -1 474.00 | | -10 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 167.00 | 19 164.00 | | 68 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 733.00 | 1 692 116.00 | | 2 103 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 270.00 | 1 626 612.00 | | 1 898 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 463.00 | 65 503.00 | | 205 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 502.00 | | 11 950.00 | 33 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 685.00 | 38 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 22 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 507.00 | 16 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | | 11 950.00 | 8 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 307.00 | 4 752.00 | 6 568.00 | 30 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 267.00 | 165.00 | 2 178.00 | 24 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 4 587.00 | 4 390.00 | 6 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 997.00 | 250 997.00 | | 250 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 630 034.00 | 630 034.00 | | 630 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 458.00 | 6 596.00 | 862.00 | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 470.00 | 697 993.00 | 477.00 | 698 470.00 |
VW T.V.A. | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 597.00 | 688 735.00 | 862.00 | 689 597.00 |