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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 3 379.00 | 198.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 418.00 | 10 305.00 | 18 113.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 995.00 | 13 684.00 | 18 311.00 | 31 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 714.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 844.00 | 13 684.00 | 70 161.00 | 83 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 227.00 | 26 450.00 | | 28 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 1 777.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 35 092.00 | 34 827.00 | | 35 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 167.00 | 32 440.00 | | 26 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 1 680.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | 11 387.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 068.00 | 45 507.00 | | 35 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 161.00 | 80 334.00 | | 70 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 068.00 | 45 507.00 | | 35 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 639.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 648.00 | 2 970.00 | | 5 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 1 554.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 98.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 135.00 | 86 388.00 | | 97 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 870.00 | 84 611.00 | | 96 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 1 777.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 663.00 | | 3 332.00 | 28 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | 1 080.00 | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | | 2 252.00 | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 4 515.00 | | 9 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 661.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 2 854.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 777.00 | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | 846.00 | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 20 822.00 | 20 792.00 | | 20 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 824.00 | 9 000.00 | | 9 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 398.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 117.00 | 1 175.00 | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 232.00 | 13 789.00 | | 14 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292.00 | 3 123.00 | | 3 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 387.00 | 30 637.00 | | 32 387.00 |