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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 5 896.00 | 1 671.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 248.00 | 50 175.00 | 45 072.00 | 95 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 744.00 | 56 071.00 | 1 212 673.00 | 1 268 744.00 |
BT Marchandises | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 196 708.00 | | 196 708.00 | 196 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 451.00 | | 440 451.00 | 440 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 196.00 | 56 071.00 | 1 653 125.00 | 1 709 196.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 026.00 | | | 516 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
DL TOTAL (I) | 839 088.00 | | | 839 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 848.00 | | | 471 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 036.00 | | | 799 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 125.00 | | | 1 653 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 485.00 | | | 416 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 393.00 | 15 000.00 | 33 393.00 | 33 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 393.00 | 15 000.00 | 33 393.00 | 33 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 848.00 | 89 296.00 | 366 865.00 | 471 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 036.00 | 416 485.00 | 366 865.00 | 799 036.00 |