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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 5 189.00 | 15 011.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 1 521.00 | 3 933.00 | 5 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 654.00 | 6 711.00 | 18 944.00 | 25 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
072 Créances – Autres | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
110 Total général Actif | 62 885.00 | 6 711.00 | 56 174.00 | 62 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |