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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 62 500.00 | 737 500.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 520 136.00 | | 520 136.00 | 520 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 800.00 | | 529 800.00 | 529 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 800.00 | 62 500.00 | 1 267 300.00 | 1 329 800.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 62 500.00 | 737 500.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 766.00 | 860 046.00 | | 1 075 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 801.00 | 215 720.00 | | 157 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 568.00 | 1 077 766.00 | | 1 235 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 910.00 | 31 910.00 | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 1 150.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 732.00 | 33 060.00 | | 31 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 300.00 | 1 110 827.00 | | 1 267 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 732.00 | 33 060.00 | | 31 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 366.00 | 218 051.00 | | 227 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 564.00 | 2 331.00 | | 69 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 801.00 | 215 720.00 | | 157 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |