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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 35.00 | 442.00 | 477.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 2 013.00 | 6 408.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 847.00 | 83 003.00 | 11 843.00 | 94 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 908.00 | 85 051.00 | 56 857.00 | 141 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 936.00 | 16 839.00 | 114 097.00 | 130 936.00 |
BZ Autres créances | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CF Disponibilités | 249 696.00 | | 249 696.00 | 249 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 525.00 | 16 839.00 | 562 686.00 | 579 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 434.00 | 101 891.00 | 619 543.00 | 721 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 368.00 | -5 815.00 | | 130 368.00 |
DL TOTAL (I) | 138 547.00 | 8 179.00 | | 138 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 157.00 | 8 728.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 714.00 | 158 457.00 | | 127 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | 15 803.00 | | 43 909.00 |
EA Autres dettes | 199 784.00 | 436 901.00 | | 199 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 996.00 | 619 889.00 | | 480 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 543.00 | 628 068.00 | | 619 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 047.00 | 615 021.00 | | 480 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 502.00 | | 9 406.00 | 132 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 477.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 339.00 | | 8 929.00 | 94 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 010.00 | 11 042.00 | | 74 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | 11 007.00 | | 74 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 085.00 | 6 959.00 | 10 205.00 | 20 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 085.00 | 6 959.00 | 10 205.00 | 20 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 085.00 | 6 959.00 | 10 205.00 | 20 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | 10 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VC Groupe et associés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 692.00 | 3 743.00 | 949.00 | 4 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 996.00 | 480 047.00 | 949.00 | 480 996.00 |