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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 16 464.00 | 10 059.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 676.00 | 14 011.00 | 7 665.00 | 21 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 299.00 | 30 476.00 | 18 824.00 | 49 299.00 |
BN En cours de production de biens | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CF Disponibilités | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 084.00 | 30 475.00 | 120 609.00 | 151 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 36 976.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 40 158.00 | 38 976.00 | | 40 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 95.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 769.00 | 30 027.00 | | 27 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 12 029.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 19 250.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 450.00 | 61 401.00 | | 80 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 609.00 | 100 378.00 | | 120 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 361.00 | | 459 361.00 | 459 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 361.00 | | 459 361.00 | 459 361.00 |
FM Production stockée | | | 18 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | 6 606.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 372.00 | 307 736.00 | | 485 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 190.00 | 270 760.00 | | 484 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | 36 976.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 286.00 | | 11 014.00 | 38 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | | 11 014.00 | 37 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 470.00 | 16 005.00 | | 14 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 16 005.00 | | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |