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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 321.00 | 229.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 15 032.00 | 4 411.00 | 19 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 213.00 | 15 353.00 | 5 860.00 | 21 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 789.00 | | 169 789.00 | 169 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 002.00 | 15 353.00 | 175 649.00 | 191 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 737.00 | 28 363.00 | | 51 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | 23 374.00 | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 80 093.00 | 62 737.00 | | 80 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 32 106.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 406.00 | 8 850.00 | | 25 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 16 291.00 | | 24 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 674.00 | 18 125.00 | | 17 674.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 556.00 | 75 372.00 | | 95 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 649.00 | 138 109.00 | | 175 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 556.00 | 75 372.00 | | 95 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | 930.00 | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 465 362.00 | | 465 362.00 | 465 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 362.00 | | 465 362.00 | 465 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 45 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | 8 972.00 | | 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 386.00 | 2 523.00 | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 291.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 2 291.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -2 291.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 4 091.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 403.00 | 296 200.00 | | 466 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 047.00 | 272 826.00 | | 454 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | 23 374.00 | | 12 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 054.00 | | 1 824.00 | 19 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | | 1 824.00 | 18 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | 5 947.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | 5 947.00 | | 9 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 140 024.00 | 140 024.00 | | 140 024.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |