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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CF Disponibilités | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 377 166.00 | -329 216.00 | | -2 377 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751 918.00 | -2 047 950.00 | | -1 751 918.00 |
DL TOTAL (I) | -4 129 082.00 | -2 377 165.00 | | -4 129 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 850.00 | 2 451 721.00 | | 4 212 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 49 784.00 | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 239 139.00 | 2 501 506.00 | | 4 239 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 055.00 | 124 341.00 | | 110 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 212 850.00 | | | 4 212 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 582.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 918.00 | 2 108 532.00 | | 1 751 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751 918.00 | -2 047 950.00 | | -1 751 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VB T. V. A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VC Groupe et associés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 212 850.00 | 40 460.00 | 4 172 390.00 | 4 212 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 347.00 | 27 026.00 | 26 321.00 | 53 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 139.00 | 66 748.00 | 4 172 390.00 | 4 239 139.00 |