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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 452 084.00 | 3 949 474.00 | 5 502 610.00 | 9 452 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 494 532.00 | 3 949 474.00 | 5 545 058.00 | 9 494 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 423.00 | 192 822.00 | 382 601.00 | 575 423.00 |
BZ Autres créances | 300 705.00 | | 300 705.00 | 300 705.00 |
CF Disponibilités | 3 742 713.00 | | 3 742 713.00 | 3 742 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 841.00 | 192 822.00 | 4 426 019.00 | 4 618 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 113 373.00 | 4 142 296.00 | 9 971 077.00 | 14 113 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 589 900.00 | 13 589 900.00 | | 13 589 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 410 247.00 | -4 568 516.00 | | -5 410 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 884.00 | -841 731.00 | | -566 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612 769.00 | 8 179 653.00 | | 7 612 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 708.00 | 1 003 637.00 | | 2 266 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 593.00 | 74 744.00 | | 91 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 308.00 | 1 078 388.00 | | 2 358 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 077.00 | 9 258 041.00 | | 9 971 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 548.00 | | 169 548.00 | 169 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 548.00 | | 169 548.00 | 169 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 861 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 612 649.00 | 107 317.00 | | 3 612 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612 649.00 | 107 317.00 | | 3 612 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585 228.00 | 1 501 563.00 | | 2 585 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585 228.00 | 1 501 563.00 | | 2 585 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 421.00 | -1 394 246.00 | | 1 027 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 195.00 | 1 798 341.00 | | 4 217 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 079.00 | 2 640 072.00 | | 4 784 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 884.00 | -841 731.00 | | -566 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 735.00 | | 110 025.00 | 11 969 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585 228.00 | 9 494 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 228.00 | 9 494 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969 735.00 | | 110 025.00 | 11 969 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 463 078.00 | 861 390.00 | 374 994.00 | 3 463 078.00 |
6T Sur comptes clients | 62 804.00 | 140 017.00 | 9 999.00 | 62 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525 882.00 | 1 001 407.00 | 384 993.00 | 3 525 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525 882.00 | 1 001 407.00 | 384 993.00 | 3 525 882.00 |