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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 741.00 | 2 003.00 | 738.00 | 2 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 335.00 | 9 088.00 | 22 247.00 | 31 335.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 476.00 | 11 090.00 | 28 385.00 | 39 476.00 |
060 Stock marchandises | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 195.00 | | 300 194.00 | 300 195.00 |
110 Total général Actif | 339 671.00 | 11 090.00 | 328 579.00 | 339 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 392.00 | 548 690.00 | | 655 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 469.00 | 68 071.00 | | 113 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 361.00 | 616 814.00 | | 770 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 894.00 | 403 896.00 | | 493 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 493.00 | -29 390.00 | | 4 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 259.00 | 1 022.00 | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 101 291.00 | 96 064.00 | | 101 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | 2 022.00 | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 915.00 | 72 700.00 | | 113 915.00 |
252 Charges sociales | 26 083.00 | 36 100.00 | | 26 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 831.00 | 7 634.00 | | 4 831.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 507.00 | 590 049.00 | | 751 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 854.00 | 26 765.00 | | 18 854.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 118.00 | | |
294 Charges financières | 670.00 | 772.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 6 046.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 3 465.00 | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 251.00 | 19 633.00 | | 17 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 988.00 | | | 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |