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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 711.00 | 812 000.00 | 3 793 711.00 | 4 605 711.00 |
BZ Autres créances | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 268.00 | | 221 268.00 | 221 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 979.00 | 812 000.00 | 4 014 979.00 | 4 826 979.00 |
CU Autres participations | 4 605 711.00 | 812 000.00 | 3 793 711.00 | 4 605 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 730.00 | | | 2 059 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 167.00 | | | -981 167.00 |
DK Provisions réglementées | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 556.00 | | | 1 108 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 923.00 | | | 1 773 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 424.00 | | | 2 906 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 979.00 | | | 4 014 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 167.00 | | | -981 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 605 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605 711.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 812 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 841 993.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 300.00 | 715 300.00 | | 715 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VC Groupe et associés | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 000.00 | | 927 220.00 | 1 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 623.00 | 1 058 623.00 | | 1 058 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 423.00 | 1 796 423.00 | 927 220.00 | 2 906 423.00 |