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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 255.00 | 10 770.00 | 12 486.00 | 23 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 36 872.00 | 24 248.00 | 61 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | 110.00 | 119 890.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 578.00 | 47 752.00 | 202 827.00 | 250 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 350.00 | | 532 350.00 | 532 350.00 |
BZ Autres créances | 262 170.00 | | 262 170.00 | 262 170.00 |
CF Disponibilités | 722 488.00 | | 722 488.00 | 722 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 131.00 | | 1 533 131.00 | 1 533 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 709.00 | 47 752.00 | 1 735 958.00 | 1 783 709.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 313.00 | 26 552.00 | | -53 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | -79 866.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 8 647.00 | -52 213.00 | | 8 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 783.00 | 347 103.00 | | 715 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 488.00 | 659.00 | | 722 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 983.00 | 32 114.00 | | 47 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 057.00 | 538 812.00 | | 241 057.00 |
EA Autres dettes | | 12 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 310.00 | 930 945.00 | | 1 727 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 958.00 | 878 732.00 | | 1 735 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 488.00 | | | 722 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 075.00 | | 1 043 075.00 | 1 043 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 075.00 | | 1 043 075.00 | 1 043 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 314.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 474.00 | 1 071 471.00 | | 1 146 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 613.00 | 1 151 336.00 | | 1 085 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 861.00 | -79 866.00 | | 60 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 338.00 | | 182 240.00 | 68 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | 14 818.00 | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 697.00 | | 7 423.00 | 53 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 160 000.00 | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 328.00 | 17 314.00 | | 30 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 6 682.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 10 632.00 | | 26 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 532 350.00 | 532 350.00 | | 532 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 783.00 | 715 783.00 | | 715 783.00 |
VI Groupe et associés | 722 488.00 | 722 488.00 | | 722 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 707.00 | 250 707.00 | | 250 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 846.00 | 810 643.00 | 6 203.00 | 816 846.00 |
VW T.V.A. | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 310.00 | 1 727 310.00 | | 1 727 310.00 |