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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 869.00 | 1 162.00 | 708.00 | 1 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 001.00 | 109 750.00 | 175 251.00 | 285 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 870.00 | 110 912.00 | 195 959.00 | 306 870.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
072 Créances – Autres | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
084 Disponibilités | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
110 Total général Actif | 393 442.00 | 110 912.00 | 282 530.00 | 393 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 697.00 | | | 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 176.00 | 265 425.00 | | 294 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 334.00 | 21 500.00 | | 56 334.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 81.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 241.00 | 287 006.00 | | 351 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 824.00 | 9 106.00 | | 9 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | -340.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 215 834.00 | 148 445.00 | | 215 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 553.00 | 10 960.00 | | 10 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 593.00 | 66 762.00 | | 57 593.00 |
252 Charges sociales | 6 158.00 | -334.00 | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 880.00 | 22 095.00 | | 29 880.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | 929.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 804.00 | 257 622.00 | | 332 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 437.00 | 29 384.00 | | 18 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 402.00 | 3 741.00 | | 2 402.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 716.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | 5 459.00 | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 904.00 | 26 013.00 | | 18 904.00 |