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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 951.00 | 37 488.00 | 4 463.00 | 41 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 269.00 | 101 216.00 | 71 054.00 | 172 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 956.00 | 49 442.00 | 86 514.00 | 135 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 667.00 | 189 646.00 | 223 021.00 | 412 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | -21 626.00 | | -21 626.00 | -21 626.00 |
CF Disponibilités | 418 644.00 | | 418 644.00 | 418 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 060.00 | | 470 060.00 | 470 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 727.00 | 189 646.00 | 693 081.00 | 882 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 468.00 | 170 794.00 | | 194 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 364.00 | 23 708.00 | | 83 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 318 563.00 | 205 502.00 | | 318 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 413.00 | 158 221.00 | | 123 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 144.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 144.00 | 61 644.00 | | 85 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 018.00 | 71 034.00 | | 102 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 571.00 | 34 040.00 | | 58 571.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 518.00 | 325 084.00 | | 374 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 081.00 | 530 586.00 | | 693 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 672.00 | 141 548.00 | | 209 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 368.00 | | 1 131 368.00 | 1 131 368.00 |
FG Production vendue services | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 905.00 | | 1 136 905.00 | 1 136 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 611.00 | |
GE Autres charges | | | 34 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 788.00 | 1 372.00 | | 8 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 920.00 | 30 203.00 | | 33 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | 14 167.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 14 167.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 3 175.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 3 235.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 10 931.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 641.00 | 4 636.00 | | 25 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 948.00 | 824 115.00 | | 1 156 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 584.00 | 800 407.00 | | 1 073 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 364.00 | 23 708.00 | | 83 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 501.00 | | 152 965.00 | 265 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 60 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 412 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 308 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 484.00 | | 142 991.00 | 170 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 566.00 | | 9 975.00 | 51 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 764.00 | 37 611.00 | 3 729.00 | 155 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 5 929.00 | | 31 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 704.00 | 31 682.00 | 3 729.00 | 122 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VB T. V. A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 413.00 | 43 711.00 | 79 702.00 | 123 413.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -44 505.00 | -44 505.00 | | -44 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 301.00 | 64 601.00 | 7 700.00 | 72 301.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 374.00 | 209 672.00 | 79 702.00 | 289 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |