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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 1 899.00 | 8 099.00 | 9 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 998.00 | 1 899.00 | 8 099.00 | 9 998.00 |
060 Stock marchandises | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
084 Disponibilités | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 726.00 | | 168 726.00 | 168 726.00 |
110 Total général Actif | 178 723.00 | 1 899.00 | 176 824.00 | 178 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -804.00 | | | -804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 047.00 | | | 21 047.00 |