| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 829.00 | 590.00 | 1 418.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 118.00 | 829.00 | 3 290.00 | 4 118.00 |
072 Créances – Autres | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
084 Disponibilités | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
110 Total général Actif | 86 044.00 | 829.00 | 85 215.00 | 86 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 215.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 356.00 | 1 062.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118.00 | 356.00 | 3 762.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 931.00 | 356.00 | 133 575.00 | 133 931.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
252 Charges sociales | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | | | 473.00 |
262 Autres charges | -833.00 | | | -833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 145.00 | | | 145.00 |
FD Production vendue biens | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 3 968.00 | 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 550.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | 2 520.00 | 7 200.00 | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 759.00 | 1 750.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 762.00 | 19 612.00 | 150.00 | 19 762.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |