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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 256.00 | 8 024.00 | 13 231.00 | 21 256.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 704.00 | 8 192.00 | 13 511.00 | 21 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
084 Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
110 Total général Actif | 46 499.00 | 8 192.00 | 38 307.00 | 46 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 927.00 | 100 692.00 | | 88 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | 923.00 | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 049.00 | 101 616.00 | | 118 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 783.00 | 35 224.00 | | 38 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | -462.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 37 265.00 | 31 234.00 | | 37 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 818.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 213.00 | 17 346.00 | | 15 213.00 |
252 Charges sociales | 2 941.00 | 2 089.00 | | 2 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 658.00 | 1 644.00 | | 3 658.00 |
262 Autres charges | 2 337.00 | 5 569.00 | | 2 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 819.00 | 93 461.00 | | 100 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 230.00 | 8 154.00 | | 17 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 12 025.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 731.00 | -4 060.00 | | 16 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |