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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 1 059.00 | 1 578.00 | 2 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 685.00 | 1 059.00 | 4 626.00 | 5 685.00 |
060 Stock marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 214.00 | | 250 214.00 | 250 214.00 |
072 Créances – Autres | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 622.00 | | 288 622.00 | 288 622.00 |
110 Total général Actif | 294 307.00 | 1 059.00 | 293 248.00 | 294 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 169.00 | 489 161.00 | | 505 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -6 856.00 | | |
230 Autres produits | 2 109.00 | 4 133.00 | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 278.00 | 486 438.00 | | 507 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 745.00 | 345 313.00 | | 364 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 982.00 | -2 006.00 | | -3 982.00 |
242 Autres charges externes. | 83 936.00 | 68 199.00 | | 83 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 3 828.00 | | 2 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 922.00 | 39 349.00 | | 35 922.00 |
252 Charges sociales | 15 470.00 | 14 982.00 | | 15 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 400.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2 002.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 861.00 | 472 068.00 | | 498 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 417.00 | 14 370.00 | | 8 417.00 |
280 Produits financiers | 7 207.00 | 7 200.00 | | 7 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 681.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 764.00 | 830.00 | | 4 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 3 098.00 | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 177.00 | 16 961.00 | | 12 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 036.00 | | | 87 036.00 |