| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 3 110.00 | 16 708.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 915.00 | 2 742.00 | 20 173.00 | 22 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 013.00 | 5 852.00 | 39 161.00 | 45 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CF Disponibilités | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 032.00 | 5 852.00 | 79 180.00 | 85 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
DL TOTAL (I) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FG Production vendue services | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837.00 | | 41 176.00 | 3 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | 38 896.00 | 3 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 177.00 | 7 670.00 | 31 695.00 | 46 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 780.00 | 22 500.00 | 2 280.00 | 24 780.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 010.00 | 47 502.00 | 31 695.00 | 86 010.00 |