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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 20 870.00 | 23 773.00 | | 20 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | -2 903.00 | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 42 969.00 | 25 820.00 | | 42 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | 12 900.00 | | 5 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 18 740.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 169.00 | 34 180.00 | | 22 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 138.00 | 60 000.00 | | 65 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 169.00 | 29 002.00 | | 22 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851.00 | 2 903.00 | | 2 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 149.00 | -2 903.00 | | 17 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |