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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 2 488.00 | 1 844.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 006.00 | 14 273.00 | 36 733.00 | 51 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 038.00 | 16 761.00 | 118 277.00 | 135 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 058.00 | 16 761.00 | 131 296.00 | 148 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 049.00 | -29 400.00 | | -27 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 2 351.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027.00 | -17 049.00 | | 5 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 822.00 | 112 885.00 | | 115 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 31 744.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 10 198.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | 768.00 | | 912.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 269.00 | 155 627.00 | | 126 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 296.00 | 138 578.00 | | 131 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 39.00 | | 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 020.00 | | 96 020.00 | 96 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 022.00 | 91 033.00 | | 110 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946.00 | 88 682.00 | | 87 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 076.00 | 2 351.00 | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 712.00 | 6 049.00 | | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 6 049.00 | | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 047.00 | 226.00 | 25 384.00 | 115 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 3 251.00 | 2 700.00 | 5 951.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 270.00 | 11 449.00 | 25 384.00 | 126 270.00 |