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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 395.00 | 173.00 | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 384.00 | 39 565.00 | 65 819.00 | 105 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 241.00 | 39 960.00 | 903 281.00 | 943 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 258.00 | | 314 258.00 | 314 258.00 |
CF Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 233.00 | | 412 233.00 | 412 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 474.00 | 39 960.00 | 1 315 514.00 | 1 355 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 837 289.00 | | 837 289.00 | 837 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 794.00 | 276 213.00 | | 438 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 762.00 | 162 580.00 | | 199 762.00 |
DL TOTAL (I) | 660 556.00 | 460 794.00 | | 660 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 750.00 | 153 579.00 | | 90 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 215.00 | 557 215.00 | | 559 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 4 341.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | 1 080.00 | | 1 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 957.00 | 868 616.00 | | 654 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 514.00 | 1 329 410.00 | | 1 315 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | 43 083.00 | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 333.00 | 60 302.00 | | 43 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076.00 | 25 932.00 | | 24 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 076.00 | 26 022.00 | | 24 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 256.00 | 34 280.00 | | 19 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 962.00 | 221 673.00 | | 255 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 200.00 | 59 092.00 | | 56 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 762.00 | 162 580.00 | | 199 762.00 |