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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 375.00 | 1 625.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 121.00 | 48 690.00 | 5 430.00 | 54 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 252.00 | 52 065.00 | 8 186.00 | 60 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 094.00 | 209 708.00 | 382 386.00 | 592 094.00 |
BZ Autres créances | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 050.00 | 209 708.00 | 429 342.00 | 639 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 301.00 | 261 773.00 | 437 528.00 | 699 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 528.00 | | | 437 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 904.00 | | 1 002 904.00 | 1 002 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 904.00 | | 1 002 904.00 | 1 002 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 783.00 | | | 1 034 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 784.00 | | | 1 016 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 786.00 | 11 279.00 | | 40 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 786.00 | 11 279.00 | | 40 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 940.00 | 187 644.00 | 31 876.00 | 53 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 940.00 | 187 644.00 | 31 876.00 | 53 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 940.00 | 187 644.00 | 31 876.00 | 53 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 644.00 | 31 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 382 386.00 | 382 386.00 | | 382 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 708.00 | 209 708.00 | | 209 708.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 717.00 | 621 717.00 | | 621 717.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 292.00 | 327 292.00 | | 327 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YT Sous‐traitance | 318 351.00 | | | 318 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 608.00 | | | 382 608.00 |