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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 931.00 | 7 809.00 | 5 121.00 | 12 931.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 581.00 | 7 809.00 | 5 771.00 | 13 581.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
110 Total général Actif | 17 432.00 | 7 809.00 | 9 623.00 | 17 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
242 Autres charges externes. | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |