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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 120.00 | 66 266.00 | 39 854.00 | 106 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 639.00 | 166 333.00 | 69 305.00 | 235 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 955.00 | 237 680.00 | 187 275.00 | 424 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
BZ Autres créances | 388 996.00 | | 388 996.00 | 388 996.00 |
CF Disponibilités | 699 085.00 | | 699 085.00 | 699 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 043.00 | | 1 198 043.00 | 1 198 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 999.00 | 237 680.00 | 1 385 318.00 | 1 622 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 878 000.00 | 863 000.00 | | 878 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 826.00 | 2 368.00 | | 2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 15 457.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 905 876.00 | 886 326.00 | | 905 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 782.00 | 16 806.00 | | 11 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 782.00 | 16 806.00 | | 11 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 595.00 | 269 990.00 | | 333 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 065.00 | 143 325.00 | | 134 065.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 660.00 | 426 165.00 | | 467 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 318.00 | 1 329 296.00 | | 1 385 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 660.00 | 426 165.00 | | 467 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 117.00 | | 31 838.00 | 423 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 424 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 341 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 921.00 | | 31 838.00 | 339 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 180.00 | 52 254.00 | 29 753.00 | 215 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 099.00 | 52 254.00 | 29 753.00 | 210 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 806.00 | 11 782.00 | 16 806.00 | 16 806.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 806.00 | 11 782.00 | 16 806.00 | 16 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 806.00 | 11 782.00 | 16 806.00 | 16 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 782.00 | 16 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 595.00 | 333 595.00 | | 333 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 996.00 | 388 996.00 | | 388 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 629.00 | 471 514.00 | 3 115.00 | 474 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 660.00 | 467 660.00 | | 467 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 683.00 | 61 864.00 | | 74 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 171.00 | 248 438.00 | | 279 171.00 |
ST Autres comptes | 152 106.00 | 124 154.00 | | 152 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 140.00 | 115 149.00 | | 115 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 416.00 | 126 617.00 | | 81 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 3 093.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 512.00 | 64 957.00 | | 76 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 417.00 | 487 742.00 | | 546 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |