| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 718.00 | 19 373.00 | 103 345.00 | 122 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 303.00 | 19 373.00 | 104 930.00 | 124 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
084 Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
110 Total général Actif | 140 437.00 | 19 373.00 | 121 064.00 | 140 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 819.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 143.00 | 21 480.00 | | 50 143.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 144.00 | 37 300.00 | | 50 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 819.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 041.00 | 8 666.00 | | 11 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 980.00 | 5 315.00 | | 13 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 647.00 | 29 802.00 | | 28 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 497.00 | 7 498.00 | | 21 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 583.00 | | |
294 Charges financières | 533.00 | 130.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 489.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 1 119.00 | | 3 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 820.00 | 6 344.00 | | 17 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |