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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 217.00 | 53 945.00 | 1 272.00 | 55 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 59 277.00 | 5 688.00 | 64 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 564.00 | 113 911.00 | 458 652.00 | 572 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 702.00 | | 261 702.00 | 261 702.00 |
BZ Autres créances | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 663.00 | | 350 663.00 | 350 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 227.00 | 113 911.00 | 809 316.00 | 923 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -48 678.00 | -110 393.00 | | -48 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 109.00 | 61 715.00 | | 40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041.00 | -38 068.00 | | 2 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 57 528.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | 14 742.00 | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 381.00 | 609 478.00 | | 604 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 349.00 | 122 007.00 | | 160 349.00 |
EA Autres dettes | 27 825.00 | 39 665.00 | | 27 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 275.00 | 843 419.00 | | 807 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 316.00 | 805 351.00 | | 809 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 275.00 | 843 419.00 | | 807 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 57 528.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 673.00 | | 4 891.00 | 567 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 690.00 | | | 450 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 290.00 | | 4 891.00 | 115 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 038.00 | 5 874.00 | | 108 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 348.00 | 5 874.00 | | 107 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 381.00 | 604 381.00 | | 604 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 221 098.00 | | | 221 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VB T. V. A. | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 468.00 | 340 568.00 | 900.00 | 341 468.00 |
VW T.V.A. | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 275.00 | 807 275.00 | | 807 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
YT Sous‐traitance | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 817.00 | | | 275 817.00 |