| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 10 052.00 | 6 726.00 | 16 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 429.00 | 10 052.00 | 11 376.00 | 21 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
084 Disponibilités | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
110 Total général Actif | 185 319.00 | 10 052.00 | 175 267.00 | 185 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 703.00 | 340 597.00 | | 607 703.00 |
222 Production stockée | -17 273.00 | 4 273.00 | | -17 273.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | 4 069.00 | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 805.00 | 348 939.00 | | 592 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 100.00 | 3 528.00 | | 90 100.00 |
242 Autres charges externes. | 145 844.00 | 67 749.00 | | 145 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | 5 273.00 | | 4 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 698.00 | 188 285.00 | | 218 698.00 |
252 Charges sociales | 89 103.00 | 74 971.00 | | 89 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 2 505.00 | | 2 758.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 34.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 136.00 | 342 344.00 | | 551 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 669.00 | 6 595.00 | | 41 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 245.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 408.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 532.00 | | 6 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 751.00 | 5 738.00 | | 37 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 339.00 | | | 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 010.00 | | | 35 010.00 |