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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 1 503.00 | 16 620.00 | 18 123.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 506.00 | 10 662.00 | 8 844.00 | 19 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 968.00 | 12 963.00 | 164 005.00 | 176 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 573.00 | 1 131.00 | 408 442.00 | 409 573.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 919.00 | 1 131.00 | 497 788.00 | 498 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 887.00 | 14 094.00 | 661 793.00 | 675 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 782.00 | 92 117.00 | | 164 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 007.00 | 82 666.00 | | 41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 260 789.00 | 229 782.00 | | 260 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 603.00 | 55 449.00 | | 49 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 3 802.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 897.00 | 31 655.00 | | 14 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 750.00 | 185 260.00 | | 195 750.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 4 425.00 | | 4 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 332.00 | 131 442.00 | | 136 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 004.00 | 412 033.00 | | 401 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 793.00 | 643 315.00 | | 661 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 105.00 | 377 479.00 | | 377 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 114.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 389.00 | | 21 579.00 | 155 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 18 123.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | 2 863.00 | 17 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | 594.00 | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | 4 732.00 | | 8 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 3 229.00 | | 8 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | | 1 500.00 | 2 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 406 859.00 | 406 859.00 | | 406 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 336.00 | 25 438.00 | 23 898.00 | 49 336.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 643.00 | 442 101.00 | 8 541.00 | 450 643.00 |
VW T.V.A. | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 004.00 | 377 105.00 | 23 898.00 | 401 004.00 |