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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 457.00 | 11 075.00 | 4 382.00 | 15 457.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 492.00 | 13 065.00 | 4 427.00 | 17 492.00 |
060 Stock marchandises | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
084 Disponibilités | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
110 Total général Actif | 124 888.00 | 13 065.00 | 111 822.00 | 124 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20 292.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 495.00 | 73 078.00 | | 115 495.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 504.00 | 93 383.00 | | 115 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 717.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 142.00 | 1 722.00 | | -6 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
242 Autres charges externes. | 15 340.00 | 13 104.00 | | 15 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 746.00 | | 733.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 183.00 | | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 400.00 | 20 088.00 | | 52 400.00 |
252 Charges sociales | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 3 733.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 409.00 | 56 110.00 | | 87 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 095.00 | 37 273.00 | | 28 095.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 109.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 139.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 5 586.00 | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 239.00 | 31 657.00 | | 24 239.00 |