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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506.00 | 154.00 | 352.00 | 506.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 780.00 | 268.00 | 2 512.00 | 2 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | 1 321.00 | 9 084.00 | 10 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 209.00 | 1 321.00 | 23 888.00 | 25 209.00 |
110 Total général Actif | 27 989.00 | 1 589.00 | 26 400.00 | 27 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 319.00 | | | 319.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 116.00 | | | 195 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
252 Charges sociales | 869.00 | | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |