| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 371.00 | 545.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 527.00 | 371.00 | 85 156.00 | 85 527.00 |
060 Stock marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
110 Total général Actif | 98 738.00 | 371.00 | 98 368.00 | 98 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 368.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 200.00 | | | -14 200.00 |
242 Autres charges externes. | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -84 611.00 | | | -84 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -84 611.00 | | | -84 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 677.00 | | | 2 677.00 |