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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 334 262.00 | | 334 262.00 | 334 262.00 |
AP Constructions | 2 612 624.00 | 978 024.00 | 1 634 600.00 | 2 612 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 714.00 | 30 460.00 | 46 254.00 | 76 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 063.00 | 125 807.00 | 6 256.00 | 132 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 218.00 | 1 138 250.00 | 2 034 968.00 | 3 173 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 030.00 | | 1 788 030.00 | 1 788 030.00 |
BZ Autres créances | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
CF Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 078.00 | | 1 910 078.00 | 1 910 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 296.00 | 1 138 250.00 | 3 945 046.00 | 5 083 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 661.00 | -1 304 685.00 | | -1 224 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 771.00 | 80 024.00 | | -199 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 966.00 | 38 249.00 | | 40 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 128.00 | -1 159 075.00 | | -1 356 128.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 225.00 | 117 610.00 | | 151 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 998 827.00 | 17 834 777.00 | | 22 998 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 392.00 | 273 548.00 | | 326 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 053.00 | 347 556.00 | | 336 053.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 431.00 | 24 962.00 | | 25 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 175.00 | 4 576 012.00 | | 5 221 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 046.00 | 3 416 937.00 | | 3 945 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 313 546.00 | | | 2 313 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 984 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 453.00 | 2 421 887.00 | | 2 120 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 224.00 | 2 341 863.00 | | 2 320 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 771.00 | 80 024.00 | | -199 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 900.00 | | | 3 195 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 682.00 | 3 173 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 682.00 | 3 167 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 936.00 | | | 3 189 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 545.00 | 225 427.00 | 17 722.00 | 930 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 978.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 564.00 | 224 449.00 | 17 722.00 | 927 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313 546.00 | 2 313 546.00 | | 2 313 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 392.00 | 326 392.00 | | 326 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 053.00 | 336 053.00 | | 336 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 528.00 | 2 068 528.00 | | 2 068 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 030.00 | 1 788 030.00 | | 1 788 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 348.00 | 1 903 348.00 | | 1 903 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 175.00 | 5 221 175.00 | | 5 221 175.00 |