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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 909 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 948 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 607 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 465 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 137 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 591 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 106 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 551 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 384 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 849 000.00 | |
CU Autres participations | 5 073 376.00 | | 5 073 376.00 | 5 073 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 000.00 | 4 711 000.00 | | 4 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 387.00 | 30 356.00 | | 40 387.00 |
DG Autres réserves | 3 319 000.00 | 3 067 000.00 | | 3 319 000.00 |
DH Report à nouveau | | -363 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 100.00 | 200 626.00 | | 131 100.00 |
DK Provisions réglementées | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 000.00 | 8 380 000.00 | | 8 424 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 101.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 187 000.00 | 25 938 000.00 | | 36 187 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 155 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 289.00 | 125 883.00 | | 158 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 442 000.00 | 5 198 000.00 | | 4 442 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 784 000.00 | 40 436 000.00 | | 49 784 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 849 000.00 | 51 374 000.00 | | 60 849 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 101.00 | | 3 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 394 000.00 | 601 000.00 | | 394 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 640 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 640 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 640 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 640 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 184 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 184 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 680 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 008 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 884 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 253 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 253 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 000.00 | 793 000.00 | | 675 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 000.00 | 793 000.00 | | 675 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 000.00 | -540 000.00 | | -585 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | -346 000.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 548.00 | 585 389.00 | | 402 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 448.00 | 384 763.00 | | 271 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 100.00 | 200 626.00 | | 131 100.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 476 000.00 | 1 063 000.00 | | 476 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 547.00 | 719 547.00 | | 719 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 165.00 | 506 165.00 | | 506 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 613.00 | 698 707.00 | 6 906.00 | 705 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 715.00 | 890 715.00 | | 890 715.00 |