| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 973.00 | | 275 973.00 | 275 973.00 |
AP Constructions | 6 451.00 | 2 535.00 | 3 916.00 | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 821.00 | 79 636.00 | 52 185.00 | 131 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 693.00 | 49 817.00 | 41 876.00 | 91 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 420.00 | 131 989.00 | 450 432.00 | 582 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 748.00 | | 1 421 748.00 | 1 421 748.00 |
BZ Autres créances | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
CF Disponibilités | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 508.00 | | 1 690 508.00 | 1 690 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 928.00 | 131 989.00 | 2 140 939.00 | 2 272 928.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 235.00 | 232 425.00 | | 359 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 279.00 | 276 810.00 | | 143 279.00 |
DL TOTAL (I) | 541 014.00 | 547 735.00 | | 541 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 627.00 | 276 992.00 | | 206 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 533.00 | 166 527.00 | | 47 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 279 443.00 | | 127 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 107.00 | 335 056.00 | | 346 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 785 723.00 | 492 802.00 | | 785 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 935.00 | 34 683.00 | | 80 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 925.00 | 1 585 504.00 | | 1 599 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 939.00 | 2 133 239.00 | | 2 140 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 628.00 | | 3 330 628.00 | 3 330 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 628.00 | | 3 330 628.00 | 3 330 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | 895.00 | | 7 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 243.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 3 138.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 3 344.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 005.00 | 2 643.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | 5 986.00 | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -2 849.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 458.00 | 79 641.00 | | 47 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 122.00 | 3 013 355.00 | | 3 346 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 842.00 | 2 736 545.00 | | 3 202 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 279.00 | 276 810.00 | | 143 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 091.00 | 52 709.00 | 8 811.00 | 88 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 091.00 | 52 709.00 | 8 811.00 | 88 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 107.00 | 346 107.00 | | 346 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 723.00 | 785 723.00 | | 785 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 627.00 | 62 250.00 | 144 377.00 | 206 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 232.00 | 1 581 232.00 | | 1 581 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 591.00 | 1 581 232.00 | 76 359.00 | 1 657 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 925.00 | 1 455 548.00 | 144 377.00 | 1 599 925.00 |