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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 126.00 | 5 932.00 | 3 194.00 | 9 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 673.00 | 8 879.00 | 9 793.00 | 18 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 220.00 | 14 811.00 | 40 408.00 | 55 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
110 Total général Actif | 57 948.00 | 14 811.00 | 43 137.00 | 57 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 124.00 | 71 243.00 | | 66 124.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 124.00 | 71 253.00 | | 66 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 525.00 | 31 707.00 | | 27 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 842.00 | 120.00 | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 18 455.00 | 18 327.00 | | 18 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 840.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 399.00 | 14 584.00 | | 17 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | 4 550.00 | | 4 687.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 981.00 | 70 140.00 | | 69 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 857.00 | 1 113.00 | | -3 857.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 1 137.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 51.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 646.00 | 38.00 | | -4 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 188.00 | | | 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 424.00 | | | 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125.00 | | | 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |